تحلیل تکنیکال یا تحلیل فاندامنتال ؟
تحلیل تکنیکال، روشی است که برای پیش بینی قیمت های بازار مالی استفاده می شود. این روش، بر اساس شاخص ها و نمودارهای قیمتی بورس و بازارهای مالی مختلف، شامل قیمت، حجم و شاخص های فنی مختلف مانند قیمت حرکت یافته و میانگین های متحرک، الگوهای نموداری و شکل های خاصی مانند سقف، کف، انعطاف پذیری و مقاومتی تعیین می شود. بدین ترتیب، تحلیل تکنیکال به ما کمک می کند تا روند قیمتی امنیت ها را در طی دوره های مشخصی پیش بینی کنیم. این روش به خصوص برای کسانی که مایلند در بازار سرمایه سود کسب کنده یا تصمیمی در مورد سرمایه گذاری خود بگیرند، کارآمد است.
چه نکاتی باید در تحلیل تکنیکال رعایت کرد
در تحلیل تکنیکال، برخی نکات بسیار مهم و حائز اهمیت وجود دارد که باید رعایت شوند. بعضی از این نکات عبارتند از:
تعیین هدف از تحلیل: برای تحلیل تکنیکال، باید ابتدا هدف خود را مشخص کنید. آیا می خواهید قیمت ها را برای خرید و فروش به صورت کوتاه مدت پیش بینی کنید یا به دنبال یک روند بلندمدت هستید؟
استفاده از ابزارهای مختلف: برای تحلیل تکنیکال، باید از ابزارهای مختلفی مانند نمودار ها، شاخص ها و الگوهای نموداری استفاده کنید. باید به هر کدام از این ابزارها توجه کنید و آنها را بر اساس نیاز خود، انتخاب کنید.
رعایت میزان ریسک: در هنگام استفاده از تحلیل تکنیکال، باید به میزان ریسک به عنوان یک عامل مهم توجه کنید. باید میزان سرمایه گذاری خود را در قاب تصمیماتی که در طی معاملات انجام می دهید، بررسی کنید تا از دست دادن بیش از حد سرمایه خود جلوگیری کنید.
رعایت زمانبندی: در تحلیل تکنیکال، باید به زمانبندی معاملات توجه کنید. زمانبندی معاملات تحت تأثیر متغیر های مختلف مانند اخبار، تفسیرات اقتصادی و موضوعات سیاسی قرار دارد و باید با توجه به آنها، زمانبندی مناسبی برای معاملات انتخاب کنید.
تحلیل موردی: برای تحلیل تکنیکال، باید در نظر داشته باشید که هیچ روشی نیست که به همه شرایط مناسب باشد. بنابراین، شما باید تحلیل های موردی و متنوعی انجام دهید تا به نتایج دقیق تری در پیش بینی آینده برسید.
تحلیل تکنیکال خوب هست یا تحلیل فاندامنتالپ
تحلیل تکنیکال و تحلیل فاندامنتال دو روش متفاوت است که برای تحلیل بازار سرمایه استفاده می شوند. هریک از این دو روش، مزایا و معایب خود را دارند و تصمیم گیری برای استفاده از یکی از آنها، به شرایط شخصی و هدف شما بستگی دارد.
تحلیل تکنیکال عمدتاً بر روی نمودارهای قیمتی که حتی در کوتاه مدت نیز تغییرات زیادی دارند، تمرکز دارد. تحلیل تکنیکال به دنبال تشخیص الگوهای نموداری است، که نشان دهنده رفتارهای روندی در بازار است. این روش همچنین به شما کمک می کند، تحلیل کنید که آیا قیمت به لحاظ تاریخی بالا یا پایین است و سپس با توجه به فرضیات دیگری، مانند مقایسه با دیگر درآمدهای ارزشیابی و بافت فعلی واقعی کسب و کار، قیمت احتمالی سهام را پیش بینی کنید.
در مقابل، تحلیل فاندامنتال که بر خلاف تحلیل تکنیکال است، بر اساس مصادیق به دست آمده از گزارش ها، صورت های مالی، عملکرد دوره گذشته شرکت و ... شامل تحلیل اقتصادی، صنعتی و شرکتی است. این روش معمولاً در بلندمدت موفقیت بیشتری را به خود اختصاص می دهد و برای ما درک بهتری از ارزش واقعی، سهام یا دیگر بازارهای مالی را فراهم می کند.
در کل، نمی توان گفت یکی از این روش ها بهتر از دیگری است بلکه با توجه به شرایط بازار، زمان بازار، ریسک تجاری و هدف سرمایه گذاری، انتخاب یکی از این دو روش به ما کمک می کند، عملکرد بهتری در بازار سرمایه داشته باشیم.
کاربرد تحلیل فاندامنتال در بورس
تحلیل فاندامنتال، یک روش علمی است که مبتنی بر مصادیق کسب و کار شرکت ها و بازارهای مالی است. هدف اصلی این روش، شناسایی و ارزیابی ارزش واقعی شرکت ها است. روش تحلیل فاندامنتال در بازار سهام ، بازار ارز دیجیتال ، امکان بررسی شرکت به صورت کامل و به دقت را فراهم می کند.
به عنوان مثال، زمانی که می خواهید سهام یک شرکت را خریداری کنید، تحلیل فاندامنتال به شما امکان می دهد که عملکرد واقعی شرکت، هزینه های واقعی، درآمدها و سایر مصادیق کسب و کار شرکت را بررسی کرده و از طریق آنها، ارزش واقعی سهام را تعیین کنید. با دقت بیشتری که تحلیل فاندامنتال به ما می دهد، ما می توانیم تصمیمات بهتری در خصوص خرید و فروش سهام گیریم.
با استفاده از روش تحلیل فاندامنتال، می توانید معیارهای مورد نیاز برای تصمیمات خود را بررسی کنید. معیارهایی مانند ترازنامه، درآمد، سود، سود سهامی و خرید؛ می تواند به شما کمک کند تا به نتیجه بهتری در خصوص سهام های متفاوت برسید.
به طور خلاصه، تحلیل فاندامنتال به شما کمک می کند که ارزش واقعی سهام یا هر اسهم مورد نظرتان را در بازار سرمایه تعیین کنید. با استفاده از این روش، می توانید تصمیمات خرید و فروش خود را بر اساس ارزش واقعی شرکت ها و بازارها اتخاذ کنید.
منبع :
